公司公告

您的位置:主页 > 公司公告 >

长盛中证全指证券公司公告(系列

时间:2018-09-14编辑: admin 点击率:

  根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证申万一带一路B份额的参考净值跌至0.250元以下(含0.250元)时,长盛中证申万一带一路份额(场内简称:一带一路,基金代码:502013)、长盛中证申万一带一路A份额(场内简称:一带一A,基金代码:502014)、长盛中证申万一带一路B份额(场内简称:一带一B,基金代码:502015)将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2018年9月11日,长盛中证申万一带一路B份额的基金份额参考净值接近《基金合同》规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注长盛中证申万一带一路B份额近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  一、由于长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价交易所带来的风险。

  二、长盛中证申万一带一路B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日,长盛中证申万一带一路B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日长盛中证申万一带一路B份额的参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、长盛中证申万一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后长盛中证申万一带一路A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的长盛中证申万一带一路A份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证申万一带一路A份额与较高风险收益特征的长盛中证申万一带一路份额,因此长盛中证申万一带一路A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  五、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买长盛中证申万一带一路A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的长盛中证申万一带一路份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将长盛中证申万一带一路A份额卖出,或者在折算后将新增的长盛中证申万一带一路份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  一、根据上海证券交易所的相关业务规则,场外份额经折算后的份额数保留到小数点后2 位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;场内份额折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列,按照排列顺序,依次均登记为1 份,直至完成全部折算。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额的上市交易和长盛中证申万一带一路份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的《基金合同》及《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站()、客户服务电话(或)咨询。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  根据《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)第二十部分中关于基金份额不定期折算的相关规定,当长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元,下同)时,本基金将进行不定期份额折算。

  截至2018年9月10日,本基金长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值为0.233元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年9月11日为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

  基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券公司份额(场内简称:“券商分级”,基金代码:502053)、长盛中证证券公司A份额(场内简称:“券商A”,基金代码:502054)、长盛中证证券公司B份额(场内简称:“券商B”,基金代码:502055)。

  长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额按照基金合同“第二十部分 基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

  当长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值跌至0.250元以下时,本基金将分别对长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额和长盛中证证券公司份额进行折算,折算后本基金将确保长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额的比例为1:1;折算后长盛中证证券公司份额的净值以及长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额的参考净值均调整为1元;折算后,长盛中证证券公司A份额持有人获得新增的场内长盛中证证券公司份额;折算后场外长盛中证证券公司份额持有人获得新增的场外长盛中证证券公司份额、场内长盛中证证券公司份额持有人获得新增场内长盛中证证券公司份额。

  当长盛中证证券公司B份额的参考净值跌至0.250元以下时,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额将按照以下公式进行不定期折算。

  份额折算前长盛中证证券公司B份额的资产与份额折算后长盛中证证券公司B份额的资产相等。

  i)份额折算前后长盛中证证券公司A份额与长盛中证证券公司B份额始终保持1:1配比;

  ii)份额折算前长盛中证证券公司A份额的持有人在份额折算后将持有长盛中证证券公司A份额与新增长盛中证证券公司份额;

  iii)份额折算前长盛中证证券公司A份额的资产等于份额折算后长盛中证证券公司A份额的资产与其新增长盛中证证券公司份额的资产。

  份额折算前长盛中证证券公司份额持有人持有的资产与份额折算后长盛中证证券公司份额持有人持有的资产相等。

  =不定期份额折算前的长盛中证证券公司份额持有人不定期折算后持有的长盛中证证券公司份额的份额数+长盛中证证券公司A份额持有人不定期折算后持有的场内长盛中证证券公司份额的份额数

  场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理(一)不定期份额折算基准日(即2018年9月11日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额将于2018年9月11日上午开市至10:30停牌,并于2018年9月11日上午10:30恢复正常交易。该日终,基金管理人将计算基金份额净值及份额折算比例。

  (二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2018年9月12日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务, 长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额在该日停牌一个交易日。当日,本基金注册登记机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2018年9月13日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额将于该日开市起复牌。

  (四)2018年9月13日长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额即时行情显示的前收盘价为2018年9月12日的长盛中证证券公司份额净值以及长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额的份额参考净值, 2018年9月13日当日长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  1、本基金长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额于2018年9月11日上午开市至10:30停牌,并于2018年9月11日上午10:30复牌。长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额将于2018年9月12日停牌1个交易日,并于2018年9月13日开市起复牌。

  2、2018年9月10日,长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元以下,而折算基准日为2018年9月11日,因此,折算基准日长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值与折算条件0.250元可能有一定差异。

  3、特别提示:近日长盛中证证券公司B份额二级市场交易价格溢价较大,不定期份额折算后,长盛中证证券公司B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意长盛中证证券公司B份额高溢价交易所带来的风险。

  4、本基金长盛中证证券公司A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后长盛中证证券公司A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的长盛中证证券公司A份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证证券公司A份额与较高风险收益特征的长盛中证证券公司份额,因此原长盛中证证券公司A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,长盛中证证券公司份额为跟踪中证全指证券公司指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原长盛中证证券公司A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  5、本基金长盛中证证券公司B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,长盛中证证券公司B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  6、长盛中证证券公司B份额表现为高风险、高收益预期的特征,不定期份额折算后,其杠杆倍数将恢复到初始杠杆水平,长盛中证证券公司B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年9月11日)当天买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

  7、由于长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  8、原长盛中证证券公司A份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的长盛中证证券公司场内份额分拆为长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额。

  9、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买长盛中证证券公司A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的长盛中证证券公司份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将长盛中证证券公司A份额卖出,或者在折算后将新增的长盛中证证券公司份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  10、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。

  11、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  12、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及招募说明书或者通过本基金管理人网站()或客户服务电话(或)咨询。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金长盛中证证券公司份额可以进行场内与场外的申购和赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级份额券商A份额与券商B份额只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

  2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间长盛中证证券公司份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话:(免长途线、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  一、根据长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)与代销机构签署的销售协议,长盛盛景纯债债券型证券投资基金(以下简称盛景基金,A类基金代码003099、C 类基金代码003100);长盛盛裕纯债债券型证券投资基金(以下简称盛裕基金,A类基金代码003102、C 类基金代码003103);长盛盛和纯债债券型证券投资基金(以下简称盛和基金,A类基金代码002927、C 类基金代码002928)三只基金自2018年9月12日起将新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、海南省海口市秀英区人民法院公告上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、 上海挖财金融信息服务有限公司为代销机构。投资者可以在上述机构办理本基金的销售业务,包括申购、赎回、定期定额投资和转换业务,并且参加销售机构的费率优惠活动.(上海陆金所基金销售有限公司暂不支持基金转换业务,上海基煜基金销售有限公司暂不支持基金定期定投投资业务。)

  二、定期定额投资业务(以下简称定投业务)是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统进行本基金的定投业务。相关业务细则请遵循其具体规定。如果销售机构对本公告披露的定投业务的具体安排做出调整,请以销售机构最新的规定为准。

  三、自销售之日起本基金参加销售机构的基金申购和定投费率优惠活动。投资者通过销售机构的交易系统进行申购和定投申购基金的,享受费率优惠。各基金具体折扣后费率及费率优惠活动期限以销售机构活动公告为准。

  (一)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

  2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

  (1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

  (2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费;后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。

  (3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

  例如:某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金(080001),一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额(080012),假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的份额净值是1.0135元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额为:

  即:某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是10706.2元,转入基金的基金份额净值是1.0135元,则可得到的转换份额为10563.59份。(计算结果四舍五入保留两位小数)

  1、基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时办理转出和转入基金。

  2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。

  3、办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。

  4、基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。

  5、基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

  6、确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金费率为固定费率的,直接以转入基金申购费率作为补差费率。

  7、基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。

  8、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

  9、基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询及交易。

  1、上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  2、上述基金费率优惠活动的解释权归相关销售机构。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以销售机构的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意其相关公告。

  3、若投资者申请办理定投和转换业务的基金未开通定投和转换业务或者处于暂停申购状态,则本公司不接受该基金定投和转换业务的申请。对于相关销售机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请,注册登记机构将以确认失败处理。

联系我们

CONTACT US

网址:http://1800equityline.com

电话:0427-799930377

联系人:ag88环亚国际总经理

地址:ag88环亚国际娱乐平台

Copyright © 2017 ag88环亚国际ag88环亚国际娱乐平台环亚娱乐ag88手机版 All Rights Reserved 网站地图